Bài đăng này sẽ chứng minh khả năng tiếp xúc của Tesla với 18 yếu tố MacroRisk (tức là các yếu tố kinh tế) thông qua hồ sơ Eta® trên MacroRisk Analytics® kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2020. Việc hiểu rõ những điều này có thể giúp các nhà tư vấn tài chính và nhà đầu tư xác định những rủi ro kinh tế tiềm ẩn mà công ty phải chịu và đầu tư cho phù hợp. Vì thông tin được trình bày ở đây sử dụng phân tích độc quyền và được cấp bằng sáng chế, nên một cái nhìn độc đáo về Tesla được cung cấp không giống như nhiều bài đăng khác về Tesla.

Hồ sơ Eta của một nội dung là sự kết hợp của 18 thước đo Eta của nó. Mỗi thước đo Eta là một mô tả về cách một tài sản thường phản ứng với một sự thay đổi cụ thể trong nền kinh tế (dựa trên lịch sử gần đây). Các biện pháp Eta tích cực chỉ ra rằng một tài sản tăng giá trị khi nhân tố MacroRisk tương ứng tăng lên; ngược lại, các phép đo Eta âm cho thấy rằng giá của tài sản giảm khi yếu tố MacroRisk tương ứng tăng lên.

Hồ sơ Eta cho Tesla kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2020 được hiển thị bên dưới.

Thanh càng lớn (lên hoặc xuống), thì tác động dự kiến ​​của yếu tố kinh tế cụ thể lên giá cổ phiếu của Tesla càng lớn và ngược lại. Nếu một thanh hướng lên, cổ phiếu của Tesla dự kiến ​​sẽ tăng nếu yếu tố kinh tế cụ thể tăng và dự kiến ​​sẽ giảm nếu yếu tố kinh tế giảm . Nếu một thanh chỉ xuống, cổ phiếu của Tesla dự kiến ​​sẽ tăng nếu yếu tố kinh tế cụ thể giảm và dự kiến ​​sẽ giảm nếu yếu tố kinh tế tăng . Nói cách khác, khi độ nhạy của yếu tố kinh tế của Tesla phù hợp với những gì đang xảy ra với yếu tố kinh tế đó, cổ phiếu của Tesla dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi từ sự thay đổi của yếu tố kinh tế đó và khi chúng không phù hợp hoặc không cùng hướng, cổ phiếu của Tesla dự kiến ​​sẽ giảm từ sự thay đổi yếu tố kinh tế đó.

Bảng bên dưới xác định mức phơi sáng chính xác cho từng yếu tố trong số 18 yếu tố MacroRisk được hiển thị trong biểu đồ trước.

Các con số trong bảng trên cho thấy tác động dự kiến ​​đến giá của Tesla khi yếu tố kinh tế tăng một độ lệch chuẩn. Để giúp giải thích một trong những con số ở trên, thước đo Eta của Tesla là 173,75 cho cung tiền M2 có nghĩa là nếu cung tiền M2 tăng theo một độ lệch chuẩn, giá cổ phiếu của Tesla dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 173,75 phần trăm. Mặt khác, giá cổ phiếu của nó dự kiến ​​sẽ giảm 173,75 phần trăm nếu có một độ lệch chuẩn giảm trong yếu tố kinh tế. Định nghĩa về cung tiền M2 có thể được tìm thấy tại đây.

Kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2020, mức độ ảnh hưởng lớn nhất của cổ phiếu Tesla là cung tiền M2. Chúng ta có thể thấy rằng cung tiền M2 đã tăng lên theo thời gian, đây có thể là động lực tốt cho giá cổ phiếu trong tương lai. Đây là biểu đồ cung tiền M2 kể từ năm 1989.

Tesla cũng có mức độ rủi ro cao đối với lãi suất:ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi từ việc giảm lợi suất trái phiếu chính phủ trung hạn và tăng lợi suất trái phiếu chính phủ ngắn hạn và dài hạn.

Tóm lại, bài đăng này đã cho thấy sự nhạy cảm của Tesla đối với 18 yếu tố MacroRisk như được minh họa trên MacroRisk Analytics nền tảng. Sử dụng thông tin này, các nhà đầu tư có thể xác định các yếu tố kinh tế nào được cho là sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến giá cổ phiếu của Tesla.

Tại www.MacroRisk.com, bạn có thể tạo báo cáo hồ sơ Eta cho danh mục đầu tư của mình cũng như hàng nghìn tài sản riêng lẻ và hơn thế nữa. Chúng tôi cũng cung cấp báo cáo “The Economy Matters®” của chúng tôi về Nhà môi giới tương tác, FactSet, Capital IQ và Refinitiv.